1月25日,平安基金管理有限公司披露旗下113只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。

根据同花顺iFinD数据显示,平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有109只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为平安转型创新混合A,数值达14.74%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%,现任基金经理是神爱前。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度A股市场整体窄幅震荡,该基金在四季度对上涨幅度较大的品种如部分锂电池、光伏产业链做了一定减仓,对一些底部品种如电子元器件、消费等做了一定加仓。总体持仓在电子、半导体、锂电池、光伏、汽车零部件、消费、新材料等方向偏均衡布局。展望2022年经济呈现一定压力,随着PPI/CPI压力缓解,稳增长可能逐步发力,流动性维持一定宽松局面。但海外其他经济体可能逐步进入货币收紧周期,对流动性预期也不宜过于乐观。因此总体市场可能维持震荡局面,预计还是结构性行情,但分化会有所收敛。2022年主要关注新能源相关、消费、TMT这三个大方向的机会。

新能源明年超额收益的机会可能不太显著,一些中上游环节,随着产能逐渐释放,明后年进入供需格局有所恶化的趋势,一些偏下游环节从长期竞争力、竞争格局、商业模式讲还是比较好,但也面临短期估值偏贵,节奏过快的问题,预计将有所震荡来适当消化估值。但新能源产业链在不断延伸、衍变,一方面上下游产业链利润分配在不断变化,另一方面产业链在不断延长、扩大,很多相关的产业都受到能源革命的影响,这一部分更值得多去挖掘关注。消费板块,估值系统性风险已经基本释放完毕,但基本面处于左侧,关注明年疫情、经济的变化,配置比例宜逐步回升。TMT板块风险收益性比价比较突出,明年盈利大概率回升,而相关的创新业务如VR/AR、汽车电子、汽车智能化等,进入快速发展的产业阶段,估值具有一定扩张空间。

在每年年底年初,市场资金换仓、高低切换、风格博弈等特征明显,波动会较以往加大,但我们认为这段时间不宜过多跟随市场,而是利用市场短暂无序的状态,以更好的价格买入中长期更好回报的成长性资产。

附表:

基金代码基金名称基金净值变动比例(%)
167001平安鼎泰混合-5.30
009009平安科技创新混合C-4.52
009008平安科技创新混合A-4.33
001297平安智慧中国混合-0.76
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C0.07
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A0.17
009453平安合兴1年定开债0.37
515700平安中证新能源汽车产业ETF0.42
000379平安日增利货币A0.53
012470平安财富宝货币C0.57
007730平安金管家货币C0.58
010208平安日增利货币B0.59
000759平安财富宝货币A0.61
003465平安金管家货币A0.63
008597平安乐顺39个月定开债C0.68
008696平安元盛超短债E0.68
010243平安稳健增长混合C0.70
008695平安元盛超短债C0.72
008694平安元盛超短债A0.75
008596平安乐顺39个月定开债A0.76
010242平安稳健增长混合A0.86
005077平安合韵0.90
009404平安惠享纯债C0.92
005127平安合正0.95
005971平安惠锦债券0.99
003286平安惠享纯债A1.01
511030平安中债-中高等级公司债利差因子ETF1.03
005766平安合瑞定开债1.03
006316平安惠诚纯债1.10
511020平安中证5-10年期国债活跃券ETF1.10
006935平安3-5年期政策性金融债债券C1.15
010241平安季季享3个月持有债券C1.17
006934平安3-5年期政策性金融债债券A1.17
007447平安惠泰纯债1.17
007196平安惠合纯债1.17
003568平安惠利纯债1.20
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C1.20
009228平安增鑫六个月定开债C1.21
010240平安季季享3个月持有债券A1.24
002599平安消费精选混合C1.24
006997平安惠添纯债1.25
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A1.26
009405平安惠隆纯债C1.26
005897平安合颖定开债1.29
009148平安合聚定开债1.30
004825平安惠泽1.34
006016平安惠安债券1.35
003486平安惠隆纯债A1.35
006717平安惠金定开债C1.36
003487平安惠融纯债1.36
004630平安合信定开债1.37
003024平安惠金定开债A1.38
007019平安如意中短债E1.38
002598平安消费精选混合A1.39
007647平安季享裕定开债E1.41
010244平安瑞尚六个月持有混合C1.41
009722平安中债1-5年政策性金融债C1.43
007018平安如意中短债C1.46
007017平安如意中短债A1.47
007645平安季享裕定开债A1.49
009229平安增鑫六个月定开债E1.49
009721平安中债1-5年政策性金融债A1.52
010239平安瑞尚六个月持有混合A1.53
007953平安惠文纯债1.56
009227平安增鑫六个月定开债A1.59
006988平安季添盈定开债E1.59
006986平安季添盈定开债A1.65
001610平安鑫享混合C1.71
009166平安合享1年定开债1.71
009306平安惠铭纯债1.71
006433平安鑫利C1.74
003626平安鑫利A1.77
007925平安鑫享混合E1.79
516180平安中证光伏产业ETF1.81
001609平安鑫享混合A1.82
009403平安惠盈纯债C1.90
002795平安惠盈纯债A1.99
512390平安MSCI中国A股低波动ETF2.00
008691平安增利六个月定开债C2.04
007055平安季开鑫定开债E2.13
007053平安季开鑫定开债A2.19
002988平安鼎信债券2.19
007663平安安享混合C2.19
002282平安安享混合A2.21
005884平安合悦定开债2.23
011557平安稳健养老一年持有2.71
005114平安沪深300指数量化增强C3.14
005113平安沪深300指数量化增强A3.27
006215平安500ETF联接C3.45
006214平安500ETF联接A3.48
007054平安季开鑫定开债C3.52
510590平安中证500ETF3.82
008692平安增利六个月定开债E3.93
008690平安增利六个月定开债A4.03
006987平安季添盈定开债C4.06
012986平安优势回报1年持有混合C4.26
012985平安优势回报1年持有混合A4.46
002537平安安盈灵活配置混合A4.61
007239平安养老2035C4.70
006889平安惠鸿纯债4.72
007646平安季享裕定开债C4.72
007238平安养老2035A4.77
011684平安养老20455.16
001515平安新鑫先锋C类6.75
011829平安睿享成长混合C6.79
000739平安新鑫先锋A类6.90
011828平安睿享成长混合A7.01
700004平安灵活配置混合8.99
501099平安科技创新3年封闭混合9.23
516760平安中证畜牧养殖ETF13.62
561600平安中证消费电子主题ETF14.06
004391平安转型创新混合C14.51
004390平安转型创新混合A14.74

头图来源:123RF

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