1月25日,申万菱信基金管理有限公司披露旗下86只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。

根据同花顺iFinD数据显示,申万菱信基金管理有限公司成立于2004年1月15日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有69只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为申万菱信中证军工指数,数值达17.25%,该基金的相对业绩基准为95%*中证军工指数收益率+5%*银行同业存款利率,现任基金经理是龚丽丽。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:经历调整后,伴随三季报数据持续向好,2021年四季度A股整体上扬。其中,上证综指上涨2.01%,深成指上涨3.83%。市场风格方面,成长占优,特别是前期涨幅不高,且三季报业绩居前的板块。根据申万行业分类,涨幅前五的行业分别是传媒(20.61%)、军工(16.39%)、通信(12.74%)、轻工制造(11.68%)和电子(11.63%)。而受“双限”政策影响的采掘、钢铁,以及房地产风险冲击的金融地产板块跌幅较大。 

操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源于标的指数定期调整和基金产品的日常申赎。 作为被动投资的基金产品,该基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

净值增长率最小的基金产品为申万菱信医药先锋股票,为-8.06%,报告期内,该基金相对业绩基准为75%*中证医药卫生指数收益率+10%*恒生医疗保健行业指数收益率+15%*中证综合债指数收益率,现任基金经理是孙琳、杨扬。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:报告期内,申万医药指数下跌0.11%,沪深300指数上涨1.52%。受制于新能源等板块的崛起,医药板块的表现相对较弱。尽管如此,但中国的医药企业积极参与到全球的新冠疫情防治中,如CDMO公司广泛参与小分子新冠药物的全球供应,体现了中国医药的全球竞争力。此外,中国社会面临人口老龄化,人们对于更优质医疗资源的也提出了需求,中国庞大的内需市场必将孕育大量的优质公司。

我们对医药板块依然长期看好,我们认为很多优秀的公司未来依然有非常大的成长空间。 报告期内,基金管理人对研发外包服务、创新药及疫苗、医疗器械、高端原料药等全球竞争力较强的行业个股进行积极配置,并结合估值进行适度灵活性操作。展望未来,随着医药行业短期高估值的消化,该基金将精选行业内竞争优势公司,看好器械、服务领域未来的成长前景,将以努力实现持有人收益最大化作为基金组合长期管理目标。

附表:

基金代码基金名称基金净值变动比例(%)
005433申万菱信医药先锋股票-8.06
310368申万菱信竞争优势混合-7.00
163118申万菱信中证申万医药生物指数-4.28
004135申万菱信量化成长混合-3.34
310308申万菱信盛利精选混合-1.95
004951申万菱信价值优利混合A-1.78
007795申万菱信中证500指数增强C-1.57
310388申万菱信消费增长混合-1.51
002510申万菱信中证500指数增强A-1.50
163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A-1.02
012627申万菱信汇元宝债券C-1.01
012626申万菱信汇元宝债券A-0.96
010505申万菱信创业板量化精选股票C-0.65
008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合-0.61
009557申万菱信创业板量化精选股票A-0.54
003493申万菱信安鑫优选混合A-0.30
003512申万菱信安鑫优选混合C-0.30
001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合0.25
007800申万沪深300价值指数C0.30
310398申万沪深300价值指数A0.38
310338申万菱信收益宝A0.45
010325申万菱信收益宝E0.50
007804申万菱信沪深300指数增强C0.51
310339申万菱信收益宝B0.51
310339华夏保证金理财货币0.51
310318申万菱信沪深300指数增强A0.62
009544申万菱信安泰富利三年定期开放债券C0.70
011986申万菱信合利纯债C0.82
009543申万菱信安泰富利三年定期开放债券A0.82
011985申万菱信合利纯债A0.83
012727申万菱信睿选混合C0.85
005009申万菱信行业轮动股票0.89
008028申万菱信安泰广利63个月定期开放债券0.90
010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C0.94
008968申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券0.96
007240申万菱信安泰瑞利中短债债券C0.98
012726申万菱信睿选混合A1.01
163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A1.02
005990申万菱信安泰惠利纯债债券C1.06
005936申万菱信安泰惠利纯债债券A1.08
006609申万菱信安泰瑞利中短债债券A1.08
011929申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券1.16
009084申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券1.21
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF1.49
001724申万菱信多策略灵活配置混合C1.58
001148申万菱信多策略灵活配置混合A1.61
008992申万菱信安鑫慧选混合C1.61
163113申万菱信中证申万证券行业指数1.62
008991申万菱信安鑫慧选混合A1.71
011485申万菱信宜选混合C1.77
011055申万菱信安鑫智选混合C1.77
011484申万菱信宜选混合A1.86
004769申万菱信价值优先混合1.86
011054申万菱信安鑫智选混合A1.89
001201申万菱信安鑫回报混合A1.92
001727申万菱信安鑫回报混合C1.94
007794申万菱信中证500指数优选C2.27
003986申万菱信中证500指数优选A2.34
010735申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)2.42
013086申万菱信乐同混合C2.49
007392申万菱信安泰丰利债券C2.53
007391申万菱信安泰丰利债券A2.56
510600申万菱信上证50ETF2.58
013085申万菱信乐同混合A2.61
003601申万菱信安鑫精选混合A2.99
003602申万菱信安鑫精选混合C3.01
510770申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF3.04
310508申万菱信稳益宝债券3.31
011800申万菱信价值精选混合3.46
163109申万菱信深证成份指数3.77
007984中证研发创新100ETF联接C6.06
007983中证研发创新100ETF联接A6.14
007799申万菱信中小企业100指数(LOF)C6.16
163111申万菱信中小企业100指数(LOF)A6.24
515200申万菱信中证研发创新100ETF6.51
310518申万菱信可转债债券6.88
310328申万菱信新动力混合7.02
012051申万菱信乐道三年持有期混合7.73
011488申万菱信乐享混合8.24
310358申万菱信新经济混合8.47
012211申万菱信智能汽车股票C8.64
012210申万菱信智能汽车股票A8.76
010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C9.82
163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A9.90
005825申万菱信智能驱动股票14.66
163115申万菱信中证军工指数17.25

头图来源:图虫

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