1月25日,浦银安盛基金管理有限公司披露旗下136只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。

根据同花顺iFinD数据显示,浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月5日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有117只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为浦银安盛中证高股息ETF,数值达10.01%,该基金的相对业绩基准为中证高股息精选指数收益率,现任基金经理是陈士俊、高钢杰。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度,国家对新旧能源的切换节奏进行再平衡,确保电力供应平稳同时对相关资源品价格进行调控,PPI指数冲高回落。新冠变异毒株奥密克戎在世界多地快速传播,国内经济复苏动能不强,中央经济工作会议定调稳增长,以房地产为代表的老经济有所复苏。在结构上,以新能源、硬科技等为代表的热门赛道冲高回落,被称为下一代互联网的元宇宙及其相关产业链开始得到市场关注。A股市场主流指数窄幅震荡,其中,上证指数上涨2.01%,沪深300指数上涨1.52%,创业板指数上涨2.40%。而跟踪标的中证高股息精选指数上涨10.61%,好于主流宽基指数。

在行业表现方面,申万一级行业中的传媒、国防军工、通信涨幅居于前列,煤炭、钢铁、石油石化下跌幅度最大。展望下季度,我们认为在稳增长政策的推动下,房地产产业链及其他低估值板块仍有一定的修复空间,而前期资金拥挤度较高的热门赛道存在估值再平衡的预期。此外,美联储的加息预期,境内外疫情以及国内货币、财政的托底政策将是经济方面的重要关注点。 在投资策略方面,作为投资于中证高股息精选指数的被动型投资产品,该基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。该基金以获取指数长期增长及分红收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。

净值增长率最小的基金产品为浦银安盛港股通量化混合C,为-9.64%,报告期内,该基金相对业绩基准为恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%,现任基金经理是罗雯。

附表:

基金代码基金名称基金净值变动比例(%)
013224浦银安盛港股通量化混合C-9.64
005255浦银安盛港股通量化混合A-9.56
013183浦银安盛医疗健康混合C-5.09
519171浦银安盛医疗健康混合A-5.00
009631浦银安盛ESG责任投资混合C-3.18
009630浦银安盛ESG责任投资混合A-3.09
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C-1.39
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A-1.28
166402浦银沪港深基本面 -1.20
008162浦银经济带崛起混合C-1.11
519175浦银经济带崛起混合A-1.01
004802浦银安盛安久回报定开混合C-0.45
013259浦银安盛新经济结构混合C-0.37
004801浦银安盛安久回报定开混合A-0.36
519126浦银安盛新经济结构混合A-0.27
519170浦银安盛增长动力混合A-0.16
519177浦银安盛盛世精选混合C-0.12
004275浦银安盛安恒回报定开混合C-0.10
519127浦银安盛盛世精选混合A-0.10
009934浦银安盛普华66个月定开债券C0.00
004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.00
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)0.09
007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C0.20
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C0.25
007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A0.30
519110浦银安盛价值成长混合A0.31
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C0.34
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A0.34
519329浦银安盛盛泰纯债债券C0.43
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A0.44
519566浦银安盛日日盈货币A0.50
519568浦银安盛日日盈货币D0.50
007961浦银安盛日日盈货币E0.50
519328浦银安盛盛泰纯债债券A0.52
003228浦银安盛日日鑫A0.53
003536浦银安盛日日丰D0.56
519567浦银安盛日日盈货币B0.56
519509浦银安盛货币A0.56
519516浦银安盛货币E0.56
003534浦银安盛日日丰A0.58
007065浦银安盛上清所优选短融C0.59
003229浦银安盛日日鑫B0.59
519120浦银安盛新兴产业混合A0.61
003535浦银安盛日日丰B0.62
519510浦银安盛货币B0.63
007064浦银安盛上清所优选短融A0.63
009048浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合0.68
009038浦银安盛普庆纯债债券C0.75
006404浦银安盛盛融定开债券0.77
519333浦银安盛盛达纯债债券C0.77
009042浦银安盛普天纯债债券C0.79
009037浦银安盛普庆纯债债券A0.84
519122浦银安盛6个月定期债券C0.84
008802浦银安盛盛晖一年定开债券0.86
519332浦银安盛盛达纯债债券A0.87
009369浦银安盛价值精选混合C0.88
009041浦银安盛普天纯债债券A0.89
007772浦银安盛盛煊定开债券0.92
009633浦银安盛普嘉87个月定开债券C0.94
006437浦银中短债C0.94
006436浦银中短债A0.95
009036浦银安盛中债1-3年国开债指数C0.97
009933浦银安盛普华66个月定开债券A0.97
007069浦银安盛普丰纯债债券C0.98
009368浦银安盛价值精选混合A0.99
009632浦银安盛普嘉87个月定开债券A1.00
004800浦银安盛盛通定开债券1.00
009035浦银安盛中债1-3年国开债指数A1.03
519121浦银安盛6个月定期债券A1.03
005201浦银普瑞C1.06
519119浦银安盛幸福回报定开债券B1.07
006465浦银普益C1.09
007068浦银安盛普丰纯债债券A1.13
519335浦银安盛盛勤定开债券C1.14
519112浦银安盛优化收益债券C1.14
005200浦银普瑞A1.15
519325浦银安盛盛鑫定开债券C1.16
519324浦银安盛盛鑫定开债券A1.16
519118浦银安盛幸福回报定开债券A1.16
519334浦银安盛盛勤定开债券A1.18
519331浦银安盛盛跃纯债债券C1.18
006464浦银普益A1.19
007889浦银安盛盛诺定开债券发起式1.20
166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C1.21
012357浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C1.22
519111浦银安盛优化收益债券A1.23
012356浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A1.28
519330浦银安盛盛跃纯债债券A1.28
519113浦银安盛精致生活1.29
005866浦银安盛量化多策略混合C1.30
009944浦银安盛稳健丰利债券C1.31
012303浦银安盛鑫福混合C1.32
011719浦银安盛盛华一年定开债券1.35
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A1.37
009943浦银安盛稳健丰利债券A1.39
005898浦银安盛盛泽定开债券1.39
012302浦银安盛鑫福混合A1.41
519323浦银安盛盛元定开债券C1.44
005865浦银安盛量化多策略混合A1.50
519322浦银安盛盛元定开债券A1.53
007067浦银安盛先进制造混合C1.54
009045浦银安盛盛智一年定开债券1.57
007066浦银安盛先进制造混合A1.62
008516浦银安盛盛熙一年定开债券1.70
009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C1.76
006960浦银安盛中债3-5年农发债指数C1.79
006959浦银安盛中债3-5年农发债指数A1.83
009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A1.85
009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C2.03
519117浦银安盛基本面400指数2.10
009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A2.13
519116浦银安盛沪深300指数增强2.24
515780浦银安盛MSCI中国A股ETF2.36
009044浦银安盛盛毅一年定开债券2.37
009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C2.41
009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A2.49
159810浦银安盛创业板ETF 2.53
004277浦银安盛安和回报定开混合C2.54
004276浦银安盛安和回报定开混合A2.62
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF2.63
006467浦银安盛双债增强债券C2.63
006466浦银安盛双债增强债券A2.72
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A3.87
011718浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C4.44
011717浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A4.55
519176浦银安盛消费升级混合C5.57
519125浦银安盛消费升级混合A5.61
560000浦银安盛中证智能电动汽车ETF7.23
519173浦银安盛睿智精选混合C7.57
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C7.61
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A7.72
519172浦银安盛睿智精选混合A7.79
519115浦银红利8.11
007164浦银安盛环保新能源C8.85
007163浦银安盛环保新能源A8.94
512590浦银安盛中证高股息ETF10.01

头图来源:123RF

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